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股指期货:必懂的知识点
股指期货,全称股票指数期货,是一种金融衍生品,其标的物为特定的股票指数(如沪深300指数)。投资者通过买卖这种期货合约,间接参与股票市场,利用杠杆效应放大收益或承担风险。
我国股指期货品种,目前主要有四个品种:
1、上证50股指期货:是上海证券交易所里50只“大股票”(规模大、流动性好)的表现。
2、沪深300股指期货:是上海和深圳两个交易所里300只“大股票”的表现。
3、中证500股指期货:是除了沪深300之外,市值排名靠前的500只中“小股票”(规模偏小、流动性好)的表现。
4、中证1000股指期货:是1000只小市值公司的未来走势。
为何选择股指期货?
杠杆效应:小资金撬动大市场。
灵活性:双向交易,涨跌皆可盈利。
避险工具:对冲股市风险,保护投资组合价值。
股指期货怎么玩?
1.保证金交易:你只需要支付合约价值的12%作为保证金,就可以参与了。这就像是你用12万元,就能玩转价值100万元的东西,这就是所谓的杠杆效应。
2.盈亏计算:每天交易结束后,会根据当天的结算价来计算你赚了还是亏损了。如果指数涨了,你的保证金也就跟着涨,如果跌了,你的保证金也就跟着跌。
假设:2024年10月8日卖出1手沪深300股指期货,成交价位4400点,当日结算价4270点。则:
当日结算持仓盈利=(4400-4270)*300=3.9万元;
开仓保证金=4400*300*12%=15.84万/手,
结算保证金=4270*300*12%=15.372万/手
3.风险:因为杠杆的存在,风险也会放大。
对冲是什么?
对冲就像是给自己的投资买保险。如果在现货市场(就是直接买卖股票的市场)买了很多股票,但担心股票会跌,就可以在期货市场上卖空(也就是先卖出后买入)股指期货来对冲风险。这样,如果股票真的跌了,虽然股票投资会亏钱,但期货市场上会赚钱,两者可以相互抵消。
简单来说,股指期货是一种高风险高回报的投资方式,同时,它也可以作为一种对冲工具,帮助我们投资者管理风险。想要更深入了解学习股指期货,就赶紧联系我们吧!
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文章原创于外盘期货官网:http://www.haoyaya.com.cn/