期货与期权既是很好的风险管理工具，同时也是很好的投资产品。不同的风险偏好，会有不同的投资理念和交易风格。以下是一名偏保守的稳健型期货期权投资者的交易心得，有些理念可能并不适合激进型投资者。
1.安全至上。任何时候资金安全、守住本金是第一位的。绝不能容忍超过15%的亏损。一次大的亏损可能会彻底打乱多个交易日的操作节奏。
2.时间是期权买方的敌人。以高频交易、稳定微利为主要交易策略。
3.长期关注沉淀资金量最大（流动性最好）的6个商品期货期权＋3个股指期货期权。目前关注的商品期货期权：铁矿石、螺纹钢、豆粕、菜粕、沪铜、沪银。尽量不要交易不熟悉的热门品种，那极有可能成为你的噩梦。
4.不要追涨杀跌。追涨极易买在最高点，杀跌极易卖在最低点，盈利空间相对较小，亏损空间却非常大，机会与风险显著不对称。
5.补仓须提档。尽可能贴着虚值一档开仓，远离深度虚值期权。
6.长假不持仓，因为时间价值消耗大，而且消息面有太多不确定性。
7.临近末日轮慎开仓，归零风险巨大。如果非要参与末日轮行情，务必坚持三点：一是小金额。二是限于当期己兑现盈利。三是快进快出。
8.尽量不持仓过夜。在大多数情况下日内持仓更安全，除非收盘前有突发的有利于持仓的重要信息。
9.商品期货多头天然比空头有更多的投资机会，大跌5连阴可重仓认购期权，但大涨5连阳慎重买入认沽期权。
10.止损要坚决，割肉要果断。对于止损出局的错误交易，不要纠结。每一笔交易都是重新开始。
11.随时关注成交量、成交持仓比、增减仓幅度。成交持仓比显著放大时，往往是趋势改变的征兆。
12.价值决定价格，价格围绕价值变动，这是亘古不变的真理。投资讲逻辑，不以价格高低为做多或做空依据。
13.避免日内在多与空之间频繁反向操作，因为投资逻辑的转换不可能在短时间内发生。
14.不要逆势操作，除非底部放巨量反弹或顶部放巨量回落。
15.下午2点半以后谨慎补仓。晚上10点半以后谨慎补仓。
16.合理控制在同一品种上的投资比例，同一品种也要分批次开仓。
17.密切关注产业链相关品种的投资逻辑。
18.期货与期权相比较，优势在于期限较长，有充分时间纠错，而且可以移仓换月。
19.开仓价格不妨保守些，因为这样更安全。宁可错过，也不要随意勉强开仓。
20.恪守审慎投资原则，避免情绪化交易。情绪化交易往往是非理性的。
21.浮亏加仓，越加越慌。浮亏补仓要严格控制在预期价格和限度内，避免无限放大亏损额。大多数伤筋动骨的巨亏都是无限度浮亏补仓造成的。
22.养成开盘前撰写操盘计划、收盘后撰写交易小结的习惯，这样可以搜集、梳理、分析资讯信息，厘清自己的投资思路，强化自己的交易逻辑。
23.在持有多个品种时，最忌平掉赚钱的品种去补仓亏损的品种，这么做好比是做生意的人关掉盈利的店铺去救亏损的店铺。
24.沪银和沪铜与外盘关联度高，跳空高开或跳空低开很常见。期权日内振幅超过50%的时候非常多，而且日内大多数交易时间常常是单边上涨或单边下跌。
25.任何时候睡觉前要撤掉所有未成交的预埋单，避免下半夜内盘随外盘发生大波动。
26.对市场永远保持敬畏之心，时刻提防突发事件和极端行情。2016年双十一夜盘商品期货集体跌停事件，是血的惨痛教训。
27.中证1000跌幅超过1.5%时，一定要谨慎补仓。在没有消息刺激的情况下，当天深V反弹的概率很小。
28.尽量避免买入价格30元以下的股指期权。
29.参与集合竞价，一定要提前按Dellta匡算好涨跌幅，不要凭感觉盲目下单，应该抱着捡漏心理，在埋单时把价格填离谱点。
30.卖在人声鼎沸处，买在无人问津时。在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。
31.持仓量要尽量控制在总资金的70%以内。补仓一定要滚动操作，避免全部资金套牢。
32.在重大数据、重大政策、重大事项结果公布前，可采取双买策略，同金额买入认购期权和认沽期权。
33.开盘后的半小时和收盘前的半小时，往往是期货期权大幅震荡的时间段，主要原因是集中强平、主动止盈止损、抢筹等，应紧盯这两个时段价格和成交量变化。
34.沪银和沪铜既具有工业属性，又具有金融属性，内盘受外盘影响较大，交易时间最长，但由于投机炒作多，方向上较难把握。
35.在做实盘交易的同时，坚持做模拟交易。模拟交易既可以试错，验证投资逻辑的正确性，又能分散注意力，避免因着急或无聊而随意性开仓。
36.适时调整思路，坚持期权+期货两条腿走路，重点关注铁矿石期权。股指期权更多关注沉淀资金最多、成交量最大的中证1000，降低对上证50的关注度。
37.当日涨幅榜前10名的品种，尽量不要做空。当日跌幅榜前10名的品种，尽量不要做多。
38.大多数时侯应把持仓控制在1/3以内，唯有如此，才能保证每次开盘时能保持平和心态，不急不燥不慌，冷静应对。
39.中证1000指数3连阴以后的大跌可考虑轻仓买入认购期权。中证1000指数5连阴以后的大跌可考虑半仓买入认购期权。
40.期权末日轮流动性极差，必须快进快出，不能犹豫不决。
41.美联储议息会议、非农数据和PCE核心物价指数，对股市和金、银、铜、铁矿石的影响非常大，必须提前高度关注。
42.套住补仓的单子，以解套为第一要务，不要奢望赚钱，避免所有资金套进去。无休止的补仓，是最常见、最致命的操作，是血的教训。
43.只做有逻辑、有计划、有预期的单子，不要临时起意开仓。实践反复证明，临时起意开仓的单子绝大多数是亏损的。
44.割肉止损，意味着你的投资逻辑可能是错误的，千万别以为止损后有1%以上的差价了就急于重新开仓，更别担心踏空而很快就重新开仓。
45.交易过程中的不确定性无时无刻都存在，规避这种不确定性的最有效办法就是缩短持仓时间，保持较低仓位。庄家炒作和突发事件，往往是这种不确性的重要原因之一。
46.法无定法，势无定势，很多时候必须相机抉择，灵活应对，实在拿不准就宁可错过，总比亏损好。
47.空仓过夜，轻轻松松迎接新一天交易的开始，这样的心态做交易更容易盈利。
48.期货高手王凯的经验：开盘价之下不做多，开盘价之上不做空。未必尽然，但有一定道理。
49.实盘大赛交易高手徐钰才经验分享：账户最大亏损控制在15%以内，做交易活着下来是第一要务！
50.期货宗师王宝峰交易心法：平仓即翻仓，永远有持仓，最佳的入场点需要去等待！5日均线以上不做空，5日均线以下不做多。
51.职业交易员米文经验分享：开仓时不要追涨杀跌，保护本金永远是第一要素！追涨杀跌是舔狗，仓皇离场是渣男。期货市场最不缺的就是行情，最不缺的就是机会，最缺的反而是本金。
52.期货大佬林军交易心得分享：如果一个单子的仓位让你睡不着觉，那就减，减到哪怕明天来一个反方向停板也能拿得住，减到能安心睡觉为止。
53.期货大佬付小军，人称“橡胶大王”，用20年从5万做到1.1亿，却在10天时间归零，又欠下巨额债务，从30多层大楼一跃而下。
54.有些暴涨可能是空单被强平造成的，有些暴跌可能是多单被强平造成的。此时切忌追涨杀跌。
55.盈利出金！盈利出金！盈利出金！
56.碳酸锂从60万元/吨跌到6.9万元/吨，集运欧线从700多元涨到5800元，足见期货炒作之疯狂。
57.复利效应：1年250个交易日。如果日盈利0.5%，可翻3.47倍。如果日盈利1%，可翻12倍。如果日盈利2%，可翻141倍。
58.浮亏补仓在很多时候是占用更多的资金、浪费更多的时间、以浮躁不安的心态买一个不确定性。这好比现货商4600元进了100吨螺纹钢，跌到4100、3800、3600元了，你还会再进100吨、200吨、300吨堆到仓库里吗？
59.有人觉得做多赚钱更容易，因为上涨可能翻N倍，下跌最多跌100%。也有人觉得做空赚钱更容易，因为上涨往往是一波三折，太慢；而下跌则常常是一泻千里，很快。似乎都有道理。
60.集合竞价、开盘后半小时、收盘前半小时，多空双方分歧最大，都是黄金交易时间。
61.要十分珍惜每一分钱本金！
62.沪铜大王冯成毅：积小胜为大胜。把资金分为10等份，相当于拥有10条命。
63.时间价值的损耗在临近末日轮时会迅速加快，如果此时标的资产小幅波动，会出现认购期权与认沽期权同时大幅下跌的行情。
64.期权卖方不但占用保证金多，而且收益有限，风险无限，性价比远不如期货，所以尽量不要做期权卖方。
65.在集合竞价时段埋单，应严格控制风险，按昨收价跌30%以上幅度填价格。
66.遇大涨或大跌行情时，谨慎逆势开仓，不能只看日内走势，应同时分析日K线、周K线和月K线。因为从更长的时间段看，日内高点或许是价格低位，日内低点或许是价格高位。
67.铁矿石应关注的几个指标：海外发运量、港口待卸船只数量、到港量、港口库存量（1.2~1.6亿吨）、日均疏港量、钢厂库存量、日均铁水产量（220~240万吨）、库存消费比（30天）、钢材表观需求量等。
68.必须关注5日涨跌幅、20日涨跌幅、沉淀资金、资金流向、成交量、持仓量等报价综合排名。
69.当成交持仓比显著放大时，往往是变盘的前奏。
70.一般情况下白银期货成交持仓比为2~3倍，当白银成交持仓比显著放大至4倍以上时，往往是变盘的前奏（极端时曾达到8倍）。
71.大多数情况下铁矿石、螺纹钢期货成交持仓比为1倍左右，当铁矿石、螺纹钢成交持仓比显著放大至2倍以上时，往往是变盘的前奏。
72.所有的交易操作，凡事都有例外，但风险无处不在这句话没有例外。
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