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股票网址-“方兴未艾·春来东头”——长江期货成功举办2024年度

时间: 2024-08-30 | 作者: 佚名

12月21日,长江期货2024年度策略会在武汉成功举办。十二月的江城寒风凛冽,气温降至零下4度,但是再低的温度也挡不住投资者们的热情,策略会现场座无虚席。

本次策略会以“方兴未艾·春来东头”为主题,设置了一个主论坛和三个平行分论坛,从宏观经济、大宗商品等角度,多层次、多角度地剖析了期货市场的发展趋势、投资机会以及风险管理等热点议题。来自金融、产业、以及其他行业的投资者共聚一堂,共话行业发展,共享投资盛宴。

主论坛:方兴未艾·春来东头

长江证券副总裁、长江期货董事长肖剑致辞

长江证券副总裁、长江期货董事长肖剑在致辞中对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎,并从国内外宏观经济态势、期货市场发展前景、长江期货发展历程和业务体系等方面作了总体介绍,表达了“市场有期待、行业有前景、公司有潜力”的美好愿景,并希望本次策略会能搭建起投资者与公司之间相互沟通的桥梁,汇聚才智,共享成长。

长江证券研究所宏观高级分析师宋筱筱聚焦于分析美国和中国的经济现状及其对未来全球资产配置的潜在影响,为理解2024年全球经济走势和资产配置策略提供了宝贵的视角。在她看来,尽管美国经济目前仍表现出较强韧性,但高通胀、高成本和高利率的三重挑战仍然存在,预测2024年美国经济可能出现浅度衰退,同时货币政策有望从紧转松;尽管国内出口和地产领域承压,基建和制造业投资领域在2024年有望获得增强。

摩根资产管理资深环球市场策略师朱超平则将视野投向了全球经济环境。在他看来,美国经济已显示一定韧性,但高利率给中低收入家庭和企业带来压力,房地产市场的走势将受到利率政策的影响。欧洲市场面临上半年的压力,下半年预计增速略微回升。日本明年的经济走势可能弱于今年,但消费者预期和企业盈利改善提供了投资机会。全球股票盈利前景乐观,市场波动上行,建议投资者保持哑铃型配置。目前债券市场收益率较为理想,可能是很好的投资机会。他特别提醒,市场对美联储降息的预期可能过于乐观,降息如推迟可能增加衰退风险。

长江证券证券投资部研究员王旺从“我国股指期货发展历程”和“股指期货的运用与对资本市场作用”两个方面对股指期货市场进行了剖析。他表示,股指期货在提高交易效率、降低交易成本方面具备优势,尤其是在公募和私募基金的应用中,股指期货的灵活性和低成本交易特性使其成为风险管理和投资多样化的关键工具。此外,股票多空策略的应用进一步凸显了股指期货在提高资产组合收益率和降低波动性方面的重要性。总体来看,股指期货在当前和未来的资本市场中扮演着至关重要的角色。

长江期货研究咨询部负责人潘钰烛深入探讨了股指期货投资机会和商品期货投资前景。股指期货方面,她指出尽管国内经济正逐步企稳并显示出复苏迹象,但外部环境的复杂性和不确定性、地缘政治风险以及美联储的政策转变等因素,预示着2024年市场将面临多重挑战。预计股指期货市场将在这样的背景下呈现震荡上行趋势,尤其在美联储降息周期开始后,市场流动性改善将为股市带来更大的反弹空间;商品期货方面,工业品和农业品预计将继续活跃,特别是贵金属在地缘政治不确定性下可能成为重要的投资机会;能化板块整体趋势偏空;新能源领域,尤其是碳酸锂和工业硅,因供需动态和政策因素影响,预计将面临较大价格波动。总的来说,需强调在动态市场中灵活应对的重要性,建议投资者密切关注政策动向和市场趋势。

棉花论坛:供需双弱·伺机而动

长江期货总裁潘山致辞

在棉花分论坛上,长江期货总裁潘山表示棉花产业在国民经济中具有重要作用,涉棉企业在利用期货进行风险管理方面大有可为,长江期货一直以服务实体经济为己任,重视对棉纺产业客户的业务拓展和服务工作,形成了自身的产业优势,“做棉花看长江,做棉纱找长江”已成为坊间美谈,相信本次策略会将为各位产业客户的长远发展带来一定助益。

中国棉花信息网副总经理王忆宁以《国际棉花市场分析及展望》为主题进行分享。他指出全球供需宽松压力减缓有限,需求仍有下调空间,美棉供需维持偏紧态势,印度需求减弱愈发明朗、印度供需格局维持偏宽松,巴基斯泰、巴西、澳大利亚供需格局也趋于宽松。国内短期仍面临较大的下行压力,产业链各环节流动性缺失带来的负反馈仍有待释放。总的来看,对于国际市场来说,供需趋弱共振正在形成但晚于国内,波动节奏差异之下内外价差或仍将再度走扩。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司棉类产品负责人程素敬表示,棉纺织市场运行情况方面,中国棉花产量增幅有限,其他纤维迅速发展,非棉趋势仍将继续。全球主要纺织服装形势方面,我国内销实现恢复性增长,上半年家纺市场表现亮眼,但终端行业库存去化中,行业总体利润状况并不理想,海外去库仍在进行中,预计年末或明年一季度有在库存动力,具体看需求是否配合。

长江期货棉纺产业中心资深研究员黄尚海表示,当前全球供应依然宽裕,国内明年供需相对平衡略紧,新年度的产量仍有变数,美国和中国新疆地区有可能增产,明年美国批发和零售商去库效果明显有望采购启动,目前国内下游库存累积,尤其是纱线库存累积迅猛,纱线亏损惨重,产业链开机率下降,采购动力减弱,明年进口棉和进口纱将回归,增加国内供应,带来压力,认为上半年震荡下行为主,下半年才可能有所好转。

厦门建发原材料化工部期货业务负责人王亦天指出,近几年PTA投产幅度仍然较大,PTA产量同比提升、出口量提升,PTA库存处于中等水平、加工费在低位区间,聚酯今年投产高峰,明年预期回落,最大变量为聚酯的实际产量增速 和 PX供应增速不匹配的矛盾,PTA作为原料大头,今年产量较高带来PX的高需求,工厂对加工费的约束力低,明年则是考验工厂对加工费的承受度,从各产品供需来看,明年的需求是最重要的变量。

工业品论坛:周期往复·各领风骚

中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰在全面介绍中国及全球的锂产业现状的基础上,对我国锂行业形势研判和未来展望做了详细分析。张会长提到需要关注影响锂行业发展的两个问题,一是锂盐产能产量与下游应用市场的供需格局,锂产品价格波动会影响锂产业的平稳发展;二是锂电材料产能扩张迅速,远远大于实际需求,应避免低水平同质化发展和恶性竞争。整体锂电材料仍处于去库存状态,对碳酸锂价格形成压制。

长江期货有色中心高级研究员李旎对有色板块的品种行情进行了梳理和展望,在明年美联储转向降息周期的背景下,品种间走势分化还将延续,应关注强金融属性品种的做多机会。同时供给端产能增速及下游消费增速不一致将驱动铜、铝、碳酸锂等品种产生阶段性的供需错配,可以布局结构性行情下的套利机会。

长江证券研究所金属行业资深分析师赵超对2023年的钢铁行情进行了详细复盘,认为这是强预期和弱现实博弈的又一年,并对钢铁行业的成本、需求两大主要矛盾进行了剖析。展望明年,赵老师认为尽管2024年地产需求延续下行,不过在基建高投资+制造类需求好转的支撑下,整体国内用钢需求降幅明显收窄;此外,在发达国家进一步下行风险下,预计直接出口和间接出口需求转弱,总体需求延续小幅下降态势。

中国煤炭市场网市场总监李小龙对煤焦市场进行了分析。李老师认为,煤焦市场后市关注的两个重点:一是安全事故频发导致的阶段性减产,持续时间会有多久;二是成材价格下跌,原料价格上涨,钢厂亏损,铁水产量下降的幅度会有多大?短期焦化市场供需保持紧平衡,预计焦炭价格将持稳运行。

长江期货黑色中心总经理姜玉龙对钢矿市场进行了分析和展望。姜老师认为,2024年钢材需求难有明显改善,会制约钢价的向上弹性,而供应端行政限产弱化,钢厂与原料端的博弈会持续,钢企减产、复产带来阶段性机会,明年铁矿与焦煤产量增幅不大,仍会相对强势,钢材成本支撑依旧比较坚挺,价格上难有大单边行情,以区间运行为主。

长江期货能化中心总经理卢哲介绍了能化板块各品种的投资机会,其中原油系品种预计进入弱势震荡,但需要把握各品种间的季节性差异,氯碱、煤化工存在底部抬升可能,纯碱全年偏空,橡胶类存在套利机会。

饲料养殖论坛:周期迷雾·寻找破局

农业农村部生猪产业监测预警专家石守定对我国生猪产业现状与未来发展趋势做了梳理与介绍。对于生猪产业现状,石老师提到目前我国养猪业产值增长明显、规模化明显加快、产能偏高,出栏量和猪肉产量已恢复至正常偏高水平。预计未来我国母猪需求将逐步下降,养殖业集中程度进一步提高,区域供需趋于平衡、南猪北调,养殖-屠宰一体化程度加深,国内猪肉消费需求仍有下降空间,肉类产量总体过剩。建议产业在产能过剩情况下,自律与节制生产;把握周期性规律,踏准周期择时采购、择时生产;避免被动淘汰,走联盟道路,形成基于利益的联盟,适度控制产量;利用期货期权等金融工具。

长江证券研究所农林牧渔首席分析师陈佳对2023年生猪市场形势进行了详细分析,认为目前国内仍处于2019年非洲猪瘟进入国内后的大周期中,并正在经历猪价下行过程中的第三次探底。资本大量进入引起供给超配、外购仔猪及二次育肥等短周期生产比例增加造成短期博弈加剧和猪肉需求较差这三个因素导致本轮周期亏损时间与幅度均创下历史新高,行业经营压力大幅提升。随着猪周期轮回,未来猪价在探底后终将回归均值,预测生猪供需格局的扭转或在2024年下半年出现,反转高度依旧取决于未来半年产能去化幅度。

唐人神集团生猪期货负责人余波就生猪养殖企业应用期货工具进行风险管理的必要性、前提条件及企业实操案例进行了分享。余总认为企业参与期货市场,首先应该找准定位,期货工具是企业用于对冲自身现货经营风险的,其次需要有投研能力,能够对行情有一定预判,同时需要注重管理制度及团队的建设。

长江期货饲料养殖产业中心总经理韦蕾对2024年国内饲料原料行情进行了分析及展望。玉米方面,2023/24年度玉米供需边际改善,价格波动中枢下移。春节前基层还有一波售粮,短期供应压力仍存。随着后续下游建库需求会支撑现货,但供应增加大背景下,反弹高度受限。豆粕方面,2023/24年度全球大豆供需转松,因美豆减产,南美豆上市前豆粕价格存支撑,上市后叠加4月后国内大豆到港增加,养殖需求边际递减,豆粕承压回落。

寒冬已至,春归有期。近年来,长江期货致力于打造一流的金融衍生品和风险管理的服务商与供应商,立足服务实体经济高质量发展,提供多元化服务。本次策略会成功举办,为广大投资者带来了前瞻的深度分享,加强了与各类投资者的交流互动,展现了长江期货良好的投研服务能力。展望未来,长江期货还将不忘初心,牢记使命,不断增强服务实体经济、服务国家战略的能力和水平,为资本市场发展贡献“长江力量”。

文章原创于外盘期货官网:http://www.haoyaya.com.cn/

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