国际期货
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恒指消息面:
2月7日消息,美股周四个别发展,美国企业业绩好坏参半,科技股表现较好,带动标普500指数及纳指收市上升,道指则反覆下滑。美元低位反弹,美国十年期债息回升至4.43厘水平,金价高位回落,油价持续偏软。今日港股三大指数集体低开,恒生指数跌0.16%,报20858.52点,恒生科指跌0.15%,国企指数跌0.27%。盘面上,科网股多数下跌,百度、京东、美团跌超1%;汽车股涨跌不一,理想涨近2%,蔚来跌超1%;中资券商股普遍上涨,国泰君安、东方证券涨超1%。
恒指技术面:
4小时图:布林带三轨开口向上运行,MA5/MA10均线交叉运行,K线交投于布林上轨间MA5均下方震荡,MACD快慢线0轴上方交叉运行,红色动能显量,整体走势偏震荡。
恒指操盘建议:(02)合约
1.上方21150做空,止损21180,止盈20800
2.下方20700做多,止损20670,止盈21000
在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作
【文章具有滞后性,具体点位以行情为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】
美股消息面:
北京时间7日凌晨,美股周四收盘涨跌不一。投资者暂时忽略了特朗普关税政策的影响。最新一批美股财报令人失望。特朗普重申将提高原油产量以降低油价的承诺。市场焦点转移至周五将公布的非农就业数据。
道指跌125.65点,跌幅为0.28%,报44747.63点;纳指涨99.66点,涨幅为0.51%,报19791.99点;标普500指数涨22.09点,涨幅为0.36%,报6083.57点。
周四投资者迎来了一批最新财报。
科技股当中,高通(169.32,-6.54,-3.72%)、Arm和Skyworks Solutions等公布的财报令人失望。
福特汽车(9.26,-0.75,-7.49%)(Ford Motor)收跌7.4%,此前该汽车制造商预测2025年将充满困难。
霍尼韦尔(209.82,-12.53,-5.64%)下跌5.6%,此前该公司发布的全年盈利指引低于分析师的预期。
投资者似乎暂时摆脱了对特朗普关税政策的担忧。美国总统特朗普周末宣布对来自加拿大、墨西哥和中国的进口商品额外征收关税,引起市场担忧。但在周一,特朗普宣布暂缓对墨西哥和加拿大的进口商品实行新的关税政策后,市场情绪有所改善。
Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示:“我认为市场正在接受我的观点,即这一切都会过去。市场越来越关注重要的事情,那就是财报。我认为,企业盈利前景非常好。”
经济数据面,美国劳工部报告称,上周首次申领失业救济人数增加1.1万人,增至21.9万人,预估为21.3万人。接受调查的44位经济学家的预测范围为20.5万人至23万人。4周移动均值为21.68万人;截至1月25日当周,持续申领失业救济人数增加3.6万人至188.6万人。
这份数据显示美国上周首次申领失业救济人数有所回升,但仍然相对温和。
首次申领失业救济人数与新冠疫情爆发前的水平基本一致,ADP Research的私营部门就业数据显示1月份招聘步伐稳健。这符合被美联储主席鲍威尔上周描述为“相当稳定”的就业市场情况。
美国劳工统计局周四公布的数据显示,2024年第四季度,衡量非农企业雇员每小时产出的生产率折合年率增长1.2%;三季度的数据被修正为增长2.3%。去年全年生产率增长2.3%,除2020年以外,这是14年来的最高水平。
第四季度的单位劳动力成本增长3%,前一季度修正为增长0.5%。
分析师称,周四的报告对美联储来说是个好消息,官员们希望生产率的提高有助于遏制劳动力成本。近年来生产率的飙升帮助缓解就业市场压力,并使通胀率更接近美联储2%的目标水平。
美联储官员的最新讲话表明,联储也在密切关注关税政策、通胀及其对经济的影响。官员表示,如果关税导致价格持续上涨,美联储可能需要在更长时间内维持高利率。
美联储副主席Philip Jefferson周三表示,通胀上行会侵蚀劳动力市场火热带来的好处。他表示,当前美国劳动力市场总体上依然稳固,通胀下行之路颠簸,但继续朝着美联储2%的目标迈进。
芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)周四表示,虽然财政政策的不确定性可能导致降息次数减少,但他仍然预计未来18个月利率会有一些下调。
古尔斯比在谈到美国的政策和经济面临的其他不确定因素时说:“我认为这让环境变得更加扑朔迷离。我坚持认为,我们的终点比现在的水平要低出相当大的距离,但是由于存在这些不确定性,我把达到那里的速度放慢了一点。”
特朗普政府本周早些时候对所有中国商品额外征收10%的关税,作为报复,中国对部分美国产品采取了对等关税措施。在此之前,特朗普上周宣布的对墨西哥和加拿大商品额外征收25%关税措施已推迟一个月。
多位美联储官员已经表示,他们正在等待观察关税对经济的影响,以确定是否需要调整政策。
古尔斯比重申,随着联邦基金利率接近中性水平,放慢降息步伐是有道理的。他仍然认为利率可能在未来12-18个月内下降,因为通胀正在朝着美联储2%的目标降温。
美联储官员在1月28-29日的会议上决定维持利率不变。此前他们在去年底连续三次降息,将利率下调整整一个百分点,至4.25%-4.5%的区间。
当地时间周三,美国新任财政部长贝森特在接受媒体采访时表示,特朗普政府在降低借贷成本方面更关注10年期美债收益率,而非美联储的短期基准利率。
在被问及特朗普是否希望降息时,贝森特表示:“特朗普总统和我都专注于10年期美债,他并没有施压美联储降息。对于美联储政策,贝森特表示:“我只会谈论他们已经做过的事,而不是他们以后应该做什么。
特朗普周四表示,内政部长Doug Burgum将与能源部长Chris Wright联手提高石油产量并降低价格。特朗普说:“美国政府将开采出比以往任何时候更多的这种液体黄金。我们将压低油价,其他一切都将随之而来。”
海外央行消息面,英国央行周四宣布将利率下调25个基点,至4.5%。分析师称这表明英国央行今年可能会出台更激进的宽松政策。
英国经济学家Luke Bartholomew表示:“降息25个基点是市场普遍预期的,但两名成员倾向于更大幅度的降息50个基点,这一事实表明,一些政策制定者对经济增长面临的不利因素有多担心。央行今天发出的信号表明,鉴于经济增长前景疲弱,今年还有几次降息的空间,我们继续预计未来两年利率将低于3%。”
德指操作建议(03合约)
1.上方22150做空,止损22170,止盈21930
2.下方21820做多,止损21800,止盈22030
纳指操作建议(03合约)
1.上方22050做空,止损22070,止盈21800
2.下方21700做多,止损21680,止盈21950
在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作
【文章具有滞后性,具体点位以行情为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】
美黄金消息面:
周五(2月7日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2857.65美元/盎司。金价周四一度下滑1%至2834.08美元/盎司附近,因美元在关键就业报告公布前反弹,且投资者获利了结,此前五个交易日金价因中美贸易紧张局势升级而连续创下纪录新高。不过,金价仍受到逢低买盘支撑,周四尾盘金价跌幅收窄,收报2855.81美元/盎司附近。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“在美国就业报告公布之前,美元反弹、一些获利了结和收益率从低位略微回升,这些因素可能对黄金构成了压力。”高盛周四维持其对2026年二季度金价将达到3000美元/盎司的预测,但预计如果美国关税不确定性消退且市场仓位趋于正常,金价将出现暂时下跌。
高盛的预测基于预计美联储将降息、央行持续购金和黄金ETF持有量逐步增加的支撑。高盛表示:“我们认为,美国政策不确定性加剧、央行和投资者的对冲需求,给金价3000美元/盎司的目标带来上行风险。”
高盛还警告称,如果美国对黄金征收10%的关税,纽约COMEX期货和伦敦现货金价格之间的期货转实货(EFP)价差可能会扩大。
除了非农就业报告,本交易日还需关注美国2月密歇根大学消费者信心指数初值、美联储理事鲍曼和美联储理事库格勒的讲话。
美黄金技术面
4小时图:布林带三轨开口向上运行,MA5与MA10均线死叉运行,K线交投于布林上轨MA5均线下方,MACD快慢线0轴下方死叉运行,绿色动能微量,黄金短线偏震荡。
美黄金期货日内操盘建议(04合约)
1.上方2905做空,止损3美金,止盈2878
2.下方2865做多,止损3美金,止盈2892
在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作
【文章具有滞后性,具体点位以行情为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】
美原油消息面:
周四美国WTI原油期货价格经历震荡的交易之后收跌0.6%。当天美国总统特朗普重申提高美国产量以降低油价的承诺,再次点燃了市场对原油供应过剩的担忧。
纽约商品交易所3月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌0.42美元,跌幅为0.59%,收于每桶70.60美元。
周四早间,美国总统特朗普重申了提高美国石油产量以降低原油价格的承诺,他表示,美国的石油产量将比以往任何时候都多。
自1月15日——即特朗普接任美国总统之前五天以来,WTI原油价格已下跌约10%。市场受到美国对其主要贸易伙伴迅速变化的税收政策的打击。
美原油技术面:
4小时图:布林带三轨开口向下运行,MA5/MA10均线死叉运行,K线交投于布林下轨间MA5均线上方,MACD快慢线0轴上方死叉,绿色动能微量,油价短线偏震荡。
美原油日内操作建议:(03合约)
1.上方72.50做空,止损0.3美金,止盈70.00
2.下方69.00做多,止损0.3美金,止盈71.50
在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作
【文章具有滞后性,具体点位以行情为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】
阅读须知:
金融市场的投资交易存在较高风险。本文中所提供的操作建议仅供参考,不构成任何承诺及下单依据,不保证一定盈利及最低收益。
① 待定 中国1月外汇储备
② 15:00 德国12月季调后工业产出月率
③ 15:00 德国12月季调后贸易帐
④ 15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率
⑤ 15:45 法国12月贸易帐
⑥ 16:00 瑞士1月消费者信心指数
⑦ 21:30 加拿大1月就业人数
⑧ 21:30 美国1月失业率
⑨ 21:30 美国1月季调后非农就业人口
⑩ 21:30 美国1月平均每小时工资年率
⑪ 21:30 美国1月平均每小时工资月率
⑫ 22:25 美联储理事鲍曼就银行监管发表讲话
⑬ 23:00 美国2月一年期通胀率预期初值
⑭ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值
⑮ 23:00 美国12月批发销售月率
⑯ 次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话
⑰ 次日02:00 美国至2月7日当周石油钻井总数
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一个合格的交易者应该具备哪些基本功?
成为一个合格交易者不是简单的事,初学者如果不希望被淘汰出局,重点不在于如何赚更多的钱,而在于如何少赔一点,先学会保障资本,然后形成一致性的获利能力,最后才是获取超额风险收益。向成功的人学习,从错误中学习,只有不断地思考和学习,才能不断进步。
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