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和讯期货
123.2亿期市资金大撤退 17个品种盘中跌停
11日期市夜盘“闪跌”在周一市场发酵，吓出了部分资金。据文华财经监测显示，14日共有123.2亿元资金流出商品，其中化工板块成为重灾区，有34.2亿元资金逃出。其他如螺纹、豆粕、沪银、PTA、沪胶、郑煤6大品种，资金流出量也都超过10亿元。
接着11日夜盘开市的14日期货市场，依然空头弥漫，能源化工、农产品以及贵金属三大板块几乎全被空头占领，沥青、沪银等17个商品盘中跌停。收盘，沥青、PP、塑料、菜粕、郑醇、大豆、棕榈这7大商品主力合约均封在跌停板。
点评：对此西南期货分析师夏学钊14日表示，全产业链的上涨，尤其是短期内的持续大幅度飙升，主要推动力肯定不是基本面，基本面在短期内不可能出现剧烈改变，而是市场预期和资金逐利的羊群效应。从后市走向看，最终将以管理层的主管态度为风险是否缓释的标准和节点。
永安期货总经理、浙江省期货业协会会长施建军表示，期货市场的一大功能就是价格发现，核心是价格的回归，市场更应该关注期货价格和现货价格之间的基差变动是否合理，交割环境是否畅通，而不仅仅是价格波动本身。
在他看来，经过上周五夜盘和14日的大跌，从交易量逐步放大的趋势看，目前商品市场风险已释放得差不多了，接下来市场将回归平稳。不过，施建军仍然强调，市场参与者要注意管理好仓位，监管者要严查和打击操纵市场的行为，维护市场稳定发展。
黑色系集体崩盘 再现“多杀多”
上周五夜盘，黑色系急跌，国内期货市场也出现大跳水行情。而在本周一大部分期货品种继续下跌时，黑色系却低位企稳，显示出了较强的定力。然而，黑色系还是没能继续抗跌。周二，黑色系开始震荡走弱，午后更是集体崩盘,再度上演“多杀多”的剧情。
截至周二收盘，铁矿石1701、螺纹钢1701、热卷1701合约均封住跌停板，跌幅分别为5.97%、6.02%、6.02%，收报591元/吨、2858元/吨、3217元/吨。此外，焦炭1701、焦煤1701合约也处于领跌位置，跌幅分别为8.56%、5.92%，收报1977元/吨、1509.5元/吨。
点评：据瑞达期货研究，国内炼焦煤现货市场高位盘整，运输方面运力仍紧张。下游焦钢企业补库刚需致采购积极，但受政策影响，涨势放缓。国内焦炭现货市场价格暂稳，华北地区焦企多有提涨意愿，钢厂库存仍处于较低水平，且高炉开工率仍较高，补库较积极。唐山钢坯价格略有松动，焦价上行压力开始显现。操作上，建议投资者空单继续持有，如遇急跌可先平仓，反弹再回补。
农产品及化工品走势坚挺 甲醇、橡胶现涨停
11月16日，化工及农产品显著上涨，橡胶强势涨停。截止当日下午收盘，橡胶涨停，沥青涨4.29%，棉花涨3.11%，棕榈涨2.95%，菜粕涨2.84%，豆粕、豆油、甲醇、PTA涨超1%。
17日，化工品中甲醇橡胶继续上涨，甲醇尾盘涨停，橡胶收涨2.26%。
点评：沪胶价格的上涨将刺激国外烟片套利窗口打开。只要外围货源释放，套利压力就会显现。外盘价格就是国内价格的顶部，而就泰国最近的天气来看，11月中旬南部有望结束雨季，暗示后期原料价格的上行空间有限，也表明国内价格快要接近顶部，后期需注意回调风险。不过，基于今年下游消费增长的可持续性，回调可能是短期的。之后，还有继续向上的动能。
华泰期货认为，近期甲醇价格企稳反弹刺激新一轮的接货，且近期港口库存仍偏低，再加上持续的人民币贬值支撑，整体盘面仍有反弹动能。
期交所将讨论暂停黑色系商品夜盘交易
11月17日，据知情人士透露,国内商品期货交易所正考虑暂停黑色系品种夜盘交易。
“有关暂停黑色系商品夜盘交易的问题还要讨论，目前尚未明确。行业确实有这样的声音，所以各家交易所要讨论一下。”该知情人士称。
今年下半年以来，以焦煤、焦炭为代表的黑色系商品期货走出连续上涨的单边行情，10月后市场波动加大。业内对夜盘交易始终存在不同看法，上周五夜盘商品剧烈波动，有一些投资者开始呼吁取消夜盘。
点评：商品期货开通夜盘的目的之一就是降低风险。相对于外盘期货来说，国内期货交易时间较短，而大多期货品种价格受国内外因素影响，内外盘联动性比较强。晚上外盘变动比较大的时候，内盘品种经常会有跳空缺口，商品增加夜盘也是为了降低部分缺口风险。
“总的来看,夜盘连续交易肯定是件好事,有助于化解风险,尤是那些内外盘联动的商品,但黑色系商品属于国内特色品种,因此夜盘并不是非常必要。”某期货公司人士称。
BDI指数达1065点创年内新高
继2016年2月份BDI指数刷新历史低点290点之后，至2016年11月14日，BDI指数突破1000点大关涨至1065点，累计反弹267.24%，创今年年内新高。
上海航交所近期发布的报告显示，随着铁矿石价格不断攀升，中国与澳大利亚、巴西之间的铁矿石船运价格对BDI指数的影响较大。近期，中国对进口煤炭、粮食的需求增多，则带动了相关船型的运价。中国进口干散货运输市场多数航线平均租金、运价都高于上年同期。
点评：随着近期中国进出口数据的改善以及航运旺季的到来，远洋运输相关企业盈利能力有望继续改善。
业内预测2019年航运业复苏有望，有业内人士称，运力供给侧需要保持一个长期的控制，较低的运力拆解量只会延缓市场复苏的步伐，如果想要达到在2019年开始盈利的目标，需要全球船东及投资人做一件事情：远离船厂。
价值9千亿美元！美国得州发现迄今最大页岩油储量
美国地质调查局(USGS)发布最新报告称，在得克萨斯州的西得州沙漠发现一原油储量达200亿桶的巨大油田，市值接近9000亿美元，创下美国最大的非常规原油储量纪录。
得克萨斯州是美国最大的石油和天然气产地，此前的今年9月份在西部二叠纪盆地也发现了储量约30亿桶的大型油气田后。
点评：据中新社报道称，美国地质调查局本周发布报告称，在得州西部沙漠的二叠纪盆地沃夫坎普(Wolfcamp)地区发现预计储量达200亿桶的巨大油田，几乎是北达科他州贝肯页岩油田的三倍，这是美国评估过的最大的非常规原油储量，足够一辆汽车行驶约2光年。按目前的原油价格，该油田产油总价值近9000亿美元。
价值9千亿美元！美国得州发现迄今最大页岩油储量
据最新数据显示，本报告期(2016年11月9日至11月15日)，环渤海动力煤价格指数报收于604元/吨，环比下行2元/吨，已经连续两期下行。自此，走出V型反转态势的“煤超疯”自此停止了持续上涨的“疯”势。
点评：有分析人士指出，随着延长先进产能煤矿的释放期限、鼓励签订中长期电煤购销合同、增加铁路煤炭运量、提高主要发运港口煤炭库存等，抑制煤炭价格过快上涨和高位运行的一些针对性政策措施的出台和显效，抑制了煤价的上涨。
在国家发改委“组合拳”的作用下，国内煤价已经出现了下降。有业内人士分析，在需求旺盛、煤炭产能逐步释放和铁路煤炭运量有较大的提升的带动下，四季度，国内煤炭市场将呈现供需两旺的态势，因此煤炭价格不会在今年年内出现较大幅度的下降。
单周暴跌10%！混沌价值二号创历史新低！
上周五，期货市场夜盘遭遇20年不遇的行情，10秒钟从涨停打到跌停，不仅打爆了空头，也打爆了多头。期货界传奇大佬葛卫东旗下产品净值连续下跌一个多月，上周单周下跌10%！
更夸张的是，从10月开始，该基金净值每周都在下跌。截至11月11日，混沌价值二号最新净值为0.603，创下成立以来新低。
点评：业内人士此前推断，葛卫东对今年以来的商品期货做出了看空的判断，并坚持空头操作。但现实是，一直到上周五的夜盘绞杀行情之前，今年商品期货走出了历史罕见的多头大行情，其中尤以螺纹钢行情最具代表。正是由于葛卫东看反市场，才导致今年以来混沌价值二号表现一直不佳，近期更是直线下滑。
OPEC限产悲观情绪高涨 油价周一盘中重挫并触及三个月最低
国际油价周一(11月14日)盘中重挫逾2%，双双触及三个月最低，因市场对石油输出国组织(OPEC)落实限产计划非常悲观，目前而言油市供应过剩局面料将延续至明年，同时美元强势走高也令油价承受较大压力。美国WTI原油期货价格盘中最低触及42.20美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及43.58美元/桶。
点评：上周特朗普意外赢得美国大选，为美元和股市带来了强劲支撑，但油价则承压重挫。与此同时，市场对OPEC产油国落实限产计划的预期正在持续降温，这也令油价承受下行压力。
Petromatrix策略师Olivier Jakob称：“如果OPEC能达成较强的约定，油价就有望重返55美元/桶关口上方，而如果未能落实限产协议，油价恐将进一步的跌破40美元/桶关口，这似乎正在发生。”
发改委：汽柴油价格每吨分别降低365元和355元
据国家发改委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2016年11月16日24时起，国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低365元和355元。
点评：这是今年以来我国第五次下调汽油和柴油价格，也是下调幅度最大的一次。发改委正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。
下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)（来源：fx168）
日期
经济指标
重要官员讲话
重要会议
其它重大事件
时间
数据名称
11.21
周一
07:50
日本10月进出口
21:30 西班牙及法国央行行长出席马德里金融市场协会年会
21:30
加拿大9月批发销售及库存
21:30
芝加哥联储银行10月活动指数
11.22
周二
21:30
加拿大9月零售销售
23:00
欧元区11月消费信心指数
23:00
美国10月成屋销售
11.23
周三
05:30
美国API上周原油及汽油库存
日本勤劳感谢日假期休市
21:30
美国10月耐用品订单
21:30
美国上周首次申领失业救济人数
23:00
美国10月新屋销售
23:00
美国密歇根大学11月消费情绪指数
23:30
美国EIA上周原油及汽油库存
11.24
周四
01:00
美国EIA上周天然气库存
02:00 美联储11月1日至2日会议纪录
美国感恩节假期休市
02:00
美国当周石油钻井总数
08:30
日本11月制造业PMI
15:00
德国第3季GDP终值
17:00
德国11月IFO商业景气指数
20:00
德国12月GFK消费信心指数
11.25
周五
05:45
新西兰10月进出口
07:30
日本10月全国CPI
17:30
英国第3季GDP修订
21:30
美国10月批发库存
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文章原创于外盘期货官网：http://www.haoyaya.com.cn/
